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財務和房地產儀表板的更新

2019年06月23日 04:00來源:未知手機版

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與3個估值指標中的歷史平均值相比,消費金融和抵押貸款房地產投資信托被低估。資產市場的價值被低估了3個指標。房地產管理的比率參差不齊:價格/收益和盈利能力都很好(以凈資產收益率衡量),但價格/現金低,價格/銷售非常糟糕。商業銀行和儲蓄機構/抵押貸款在價格/收益方面看起來被低估,但在所有估值比率的同時價格過高。保險是金融業價格最高的行業,低于其盈利基準。

自上個月以來:這兩個行業的任何行業的市盈率都沒有顯著變化。P / S的抵押房地產投資信托基金,儲蓄/抵押貸款以及房地產管理的惡化都有所改善。P / FCF的消費金融,保險以及抵押貸款房地產投資信托,房地產管理,銀行,資本市場的惡化都有所改善。

ROE在保險方面有所改善,抵押房地產投資信托基金也在惡化。金融精選行業SPDR ETF(XLF)已落后SPDR標準普爾500指數ETF 1.15個百分點。房地產選擇行業SPDR ETF(XLRE)的表現優于大約1.7個百分點。

標準普爾500指數金融和房地產行業在此期間的5大動力股票包括:Assurant Inc.(AIZ),Crown Castle International Corp.(CCI),CME Group Inc.(CME),Public Storage(PSA),SBA通信公司(SBAC)。

他們所在行業的一些廉價股票

下面列出的股票在標準普爾1500指數中,比其各自的行業因素價格/收益,價格/銷售和價格/自由現金流更便宜。擁有最高股本回報率的10家公司將保留在最終選擇中。定量風險和價值會員可以在免費訪問文章發布之前盡早訪問庫存清單。該列表是根據此時可用的數據在月初為訂閱者發布的。這不是投資建議。購買前做自己的研究。

我總共考慮了4個行業因素:價格/收益(P / E),價格與銷售(P / S),自由現金流價格(P / FCF),股本回報率(ROE)。我的選擇在這里和這里都是合理的。他們的計算旨在限制異常值和大型上限的影響。它們是選股的參考值,而不是資本加權指數。

對于每個因素,我使用自己的歷史平均值計算差異:從估算比率的平均值計算,與ROE的平均值相比,所以越高越好。差異以估值比率的百分比來衡量,而不是以ROE(已經是百分比)來衡量。

下表列出了4個行業因素。每個因子共有3列:當前值,1999年1月至2015年10月期間的平均值( 平均值 )作為公平估值的任意參考,以及上述差異( D-xxx )。

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